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我公司圆满完成8亿元企业债 还本付息工作
[字号: ] 2018-03-23   


2012年,我公司根据市领导安排,成功发行由第一创业摩根大通证券有限责任公司作为主承销商发行的 “12临沂投资债”, 发行总额为人民币8亿元,期限为6年(2012年3月27日起至2018年3月26日),本息兑付通过债券托管机构办理。我公司已于2018年3月22日(按要求提前3个工作日)圆满完成了“12临沂投资债”最后一次还本付息业务。

“12临沂投资债”的存续期内,为确保项目债券资金切实落实到项目,并保证债券本息可以按时支付,我部室主要做了以下工作:

1、严格遵守企业债券发行和资金使用的要求,进一步强化债券市场责任意识,完善信息披露制度,积极配合市财政局、市发改委进一步加强债券资金使用管理,确定专门人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调,并每年按照市发改委要求开展企业债券存续期监督检查和本息兑付风险排查等有关工作汇报,努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

2、为了保证了债券本息可以按时、足额的打入我公司发债专用账户,经市政府批准并授权市财政局与我公司签订《项目投资建设回购协议》,将债务纳入市财政预算。

3、我部室积极配合公司财务部、资产部等部室,对债券资产包内的资产进行严格监管,确保资产包内的优质资产不流失,努力维护公司融资担保信誉。

4、与鹏元资信评估有限公司积极开展业务合作,对此次债券发行的债项及公司主体进行了评级,我公司在债券存续期内的评级均为AA+,为以后我公司继续开展融资项目打下了良好的基础。

我部室将在以后的工作中继续努力,确保其它贷款项目资金可以按时偿还;加强与相关金融机构进行衔接沟通,以提高融资效率、降低融资成本为目标,为我公司今后的融资项目制定更加合理的融资方案,保证公司项目资金充足。

 

 

 

                                融资部

                            2018年3月23日




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